A propos wyborów… Wybór programu do raportowania zarządczego to ciężki wybór. Coś o tym wiem. Przebrnąłem ze swoimi klientami przez wiele narzędzi do monitorowania wskaźników KPI. Z czystym sumieniem mogę polecić kilka, w tym autorski CFO Business Partner.

CFO Business Partner to doskonały system dla raportowania wyników zarządczych w każdej firmie. Zarówno w dużej, jak i średniej. Przekonał mnie przede wszystkim mnogością możliwości w tworzeniu raportów, kokpitów menedżerskich, raportowania danych jednocześnie z wielu źródeł, zarządzania poprzez KPI, tworzenia i raportowania budżetu firmy. To, czym wyróżnia się CFO Business Partner na tle innych narzędzi to dodatkowa możliwość zaawansowanego zarządzania prawami dostępu do raportów! Dla mnie i moich klientów okazało się to zupełnie nową jakością w zarządzaniu efektywnością firmy.

Ogólne funkcje rozwiązania:

 ➡ Dashboardy KPI – przedstawiają najważniejsze informacje dotyczące efektywności działania firmy; od razu skupiają uwagę Zarządu na zagadnieniach strategicznych, budujących wartość firmy;

 ➡ Agregacja danych – wszystkie informacje zarządcze są zebrane w jednym, spójnym zbiorze raportów niezależnie od źródła ich pochodzenia;

 ➡ Racjonalne decyzje – dostęp do aktualnych i sprawdzonych danych historycznych i planistycznych daje twarde podstawy do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych;

 ➡ Analiza – możliwość kompleksowej analizy efektywności firmy we wszystkich istotnych obszarach i przekrojach biznesowych.

Inne programy do raportowania zarządczego, (w zależności od wykorzystywanego systemu, z którego organizacja pobiera dane) to na przykład:

✔ Excel ( Model finansowy w excelu )

✔ Power BI

✔ Oracle Hyperion Financial Reporting

✔ Oracle Smart View for Office

✔ Infor Application Studio 

✔ Infor BI Office Plus

Jakie korzyści niesie za sobą generowanie odpowiedniego raportu zarządczego? Pamiętaj, że raportowanie zarządcze sprawia, że:

☑ Zarząd firmy otrzymuje przekrojowe strategiczne i operacyjne informacje ważne dla dynamicznego budowania wartości firmy,

☑ Dedykowana i wieloprzekrojowa informacja zarządcza dla konkretnych pracowników to duża szansa na istotną poprawę efektywności działania całej firmy,

☑ Sprzedaż otrzymuje regularnie wyczerpujące informacje na temat sprzedaży i rentowności w różnych przekrojach,

☑ HR posiada doskonałe narzędzie do planowania zatrudnienia, wynagrodzeń oraz kluczowych wskaźników KPI w obszarze HR,

☑ Produkcja rozumie przyczyny odchyleń od kosztu standardowego oraz doskonale zarządza wszystkimi kosztami produkcji,

☑ CFO posiada zbiór raportów analitycznych pozwalających w wyczerpujący sposób wyjaśnić odchylenia od zakładanej efektywności finansowej,

☑ Zakupy mogą śledzić wskaźniki rotacji poszczególnych materiałów i surowców, a co za tym idzie, odpowiednio wpływać na optymalne stany magazynowe i poziom kapitału pracującego.

Od lat wdrażam Nowoczesny Controlling w firmach z różnych branż. To, co najbardziej podoba się w tym systemie osobom zarządzającym, to wykorzystanie wypracowanych narzędzi do monitorowania firmy. Nowoczesny Controlling stanowi wartość dla organizacji ze względu na:

1⃣ czas – czas przeznaczany na raportowanie jest znacznie krótszy, dzięki wyeliminowaniu ręcznej obróbki danych w trakcie przygotowywania comiesięcznych raportów analitycznych; pracownicy mogą wykorzystać zaoszczędzony czas na analizę danych i wyciąganie wniosków

2⃣ automatyzacja – narzędzie pozwala na automatyczne generowanie raportów i formularzy budżetowych na podstawie zdefiniowanych szablonów, a w efekcie:

Prostota pracy z danymi, dzięki wykorzystaniu MS Excel. Przejrzyste i dostosowane do potrzeb raporty zarządcze

Poprawa jakości pracy poprzez usprawnienie systemu kontroli wewnętrznej; umożliwia to pełną kontrolę nad procesem raportowania wyników finansowych i operacyjnych oraz prognozy finansowej, a to przekłada się na poprawę jakości i terminowości budżetów i prognoz. Dopiero wtedy można sobie pozwolić na skuteczną koordynację i synchronizację przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu budżetowego.

3⃣ elastyczność – większe możliwości w zakresie uwzględnienia wszystkich niezbędnych zmiennych w przygotowywaniu kroczących prognoz finansowych. Możliwość dowolnego definiowania układów raportów analitycznych czy stosowania dowolnych wskaźników efektywności.

Odpowiednie przygotowanie raportów zarządczych sprawi, że poranna kawa przy biurku będzie wciąż smakować wyśmienicie nawet wtedy, gdy włączysz pocztę, czy spojrzysz na stos dokumentów na Twoim biurku. Zachęcam Cię do tego, abyś przeznaczył czas na standaryzację raportowania zarządczego w Twojej organizacji, np. poprzez wykorzystanie Nowoczesnego Controllingu, a efekty zobaczysz już podczas podejmowania pierwszych decyzji zarządczych.

Tworząc dedykowane dashboardy KPI kieruj się poniższymi wskazówkami:

➡ Dopasuj zakres i formę raportów zarządczych do potrzeb informacyjnych danej osoby

➡ Staraj się dostarczać kompleksowej, wiarygodnej i szczegółowej informacji na temat efektywności obszaru zarządzanego przez daną osobę

➡ Twórz proste raporty analityczne w znanym środowisku Excel; to oszczędzi czas, pieniądze i energię na dodatkowe szkolenia z nowych, zaawansowanych narzędzi

Jeśli sam nie chcesz tworzyć raportów zarządczych, chcesz by zajął się tym specjalista, jednak z drugiej strony nie chcesz zatrudniać pełnoetatowego i doświadczonego CFO w organizacji – zastanów się nad usługą doświadczonego CFO na godziny (CFO as a Service).

Czym zajmuje się CFO na godziny w zakresie raportowania zarządczego?

✔ Pomaga zarządom i dyrektorom finansowym zbudować procesy i systemy raportowania zarządczego dające łatwy i szybki dostęp do informacji, która jest dynamiczna, umożliwia szybką identyfikację czynników wpływających na organizację i błyskawiczną reakcję.

✔ Projektuje i wdraża modele nowoczesnego raportowania finansowego na potrzeby zarządcze. Restrukturyzuje modele budżetowania, prognozowania i controllingu.

✔ Pomaga zespołom stworzyć warunki szybkiego dostępu do aktualnych, kluczowych danych, niezbędnych do monitorowania działalności przedsiębiorstwa i do podejmowania decyzji biznesowych.

✔ Wspiera zespoły w transformacji do roli partnerów dla biznesu.

✔ Wdraża automatyzację controllingu operacyjnego, prognozowania i raportowanie zarządcze; układa procesy dbając o adekwatność i kompletność danych oraz efektywnie działający system kontroli wewnętrznej.

✔ Buduje modele budżetowe i procesy raportowe, kroczące prognozy finansowe, systemy KPI, analizy wskaźnikowe.

✔ Wspiera w odzwierciedleniu zmian w organizacji przy pomocy właściwie dobranych wskaźników KPI na potrzeby raportowania zarządczego.

✔ Nadzoruje projektowanie i budowę kostek danych zarządczych oraz dashboardów KPI.